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课程时长：2天
课程价格： ¥4800.00/人
支 持： 票增值税专用发票 内企业内训定制
适合对象： 资金总监财务经理、资金经理资金部或从事资金管理工作的相关人员
【基本框架认知】了解最热门的现金管理理念框架，掌握现金管理最基本的内容与工具
【前沿理念学习】掌握国内外先进的现金管理方法，探索适合企业自身的资金管理模式
资金总监财务经理、资金经理资金部或从事资金管理工作的相关人员
一、搭建企业资金管理架构
新兴的资金管理理念发展
账户管理与统收统支
集中化管理理念
集约化与精细化发展
财务架构下的资金管理组织及职能
资金管理的核心流程
企业集团财资管理的国际先进做法
二、保障企业“血液”循环关键——现金流动性管理
多银行账户余额统筹管理
关联公司的资金收支结算
保持内部现金互通的渠道：集中管理
做好短期收支预测与资金计划
资金管理系统（TMS）的建立与运用
三、透视营运资本管理的本质
企业营运资本管理的危机预防
流动资产与流动负债之间的管理平衡
营运资本的度量方法与管理指标——现金循环周期
最佳现金持有量的计算
不同行业的营运资本管理重点解读
多区域、多事业部的营运资本管理焦点
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